Mexer em time que está ganhando? Confira a seleção de ações gringas para enfrentar agosto

Contexto do Investimento: Com o início do ano marcado pelo enfraquecimento do dólar, muitos investidores questionaram a viabilidade de diversificar seus ativos. Em julho, a guinada do mercado relacionada ao tarifaço de Donald Trump sugere que a estratégia de investimento pode ser mantida, apesar de algumas perdas pontuais.

Ações Estrangeiras em Alta: Com a elevação das incertezas e a implementação do tarifaço em agosto nos EUA, muitas casas de análise decidiram ajustar minimalmente suas carteiras de ativos estrangeiros. O setor de tecnologia continua sendo a principal aposta, com empresas como Alphabet, Apple, Meta e Microsoft reportando resultados positivos.

Amazônia em Foco: Embora a Amazon tenha decepcionado em comparação com suas rivais, ela segue como favorita, mantendo 51% de participação nas recomendações. Apesar de lucro acima do esperado, suas perspectivas para o futuro estão aquém das expectativas analistas. No entanto, o consenso é de 94% de otimismo com a empresa, pelo potencial de valorização de 10,5%.

Fortalecimento de Pesos: As participações de Alphabet e Meta aumentaram consideravelmente nas recomendações, indicando maior convicção dos analistas. A Empiricus elevou a posição na Meta, enquanto o BTG adicionou a Alphabet à sua carteira por conta de seus resultados positivos.

Mudanças Setoriais: A maior alteração ocorreu no setor financeiro, onde houve rotatividade de capital. O J.P. Morgan perdeu espaço (de 44% para 37%), enquanto o Morgan Stanley ganhou inclusão e confiança, impulsionado pelos resultados do segundo trimestre e seu modelo de negócios atrativo.

Ajustes Finais: O Alibaba viu um aumento de peso de 17,5% para 22,5%, refletindo um otimismo crescente, enquanto a Berkshire Hathaway teve uma pequena redução de peso, mantendo sua tese principal inalterada.